bitbank Daily 2019/09/30:先週のBTCは今年最大の下げ幅 先物投機筋はショート積み上げ開始か

アルトコインの利益確定売りによる連れ安やインターコンチネンタル取引所(ICE)のBTC先物の低調スタート、更にはハッシュレートのフラッシュクラッシュを背景に、BTCの対円相場は24日、急落した。翌25日は90万円周辺で揉み合うも、26日にはもう一段安とし、相場は23日から4日続落となった。27日には売り一巡となり、アルトコイン相場も下げ止まったことで週末の市場は概ね落ち着きを取り戻したが、BTCの対円は週次で19.45%安となり今年最大の週次下げ幅を記録した。

XRPやBCC(ビットコインキャッシュ)などの主要アルトコインも先週は2桁台の下落率を記録し、先週の暗号資産(仮想通貨)市場には悲愴感が広がった。こうしたリスクオフの動きは値動きが安定しているステーブルコインの市場占有率に現れており、USDTの占有率は直近1週間で上昇傾向となっている。

また、直近2ヶ月ほど米BTC先物市場では投機筋(Leveraged Funds)のネットポジションからその先の相場の方向感を見出し難い状況が続いていたが、27日(現地時間26日)発表のCOTレポートでは(米商品先物取引委員会が発行するデリバティブ市場参加者のカテゴリー別ポジションのレポート)、24日時点で投機筋のネットポジションは前週比▲293の▲859となり、7月23日から9月17日までの▲591から▲354のレンジを割り込んだ(第1図)。加えて、相対的なロングとショートの勢いを示す指数化ネットポジションは、6月11日ぶりに50%ラインを割り込んでおり、弱気筋が徐々にショートを積み上げ始めた模様だ。投機筋はヘッジを主な目的として先物を取引しないと言われ、そのポジションは基本的に順張りと考えられるため、弱気相場入りを折り込み出したと言えよう。この先もショートへの偏りが強くなるか注目される。

BTCの対円相場は、先週の相場急落から足元では様子を伺う底堅い展開となっているが、①相場下落に伴う短期物のヒストリカルボラティリティーの上昇による下降トレンド開始の可能性、②マイニング収益性の悪化によるマイナー勢の売り圧力、③米先物投機筋のショートポジション拡大を考慮すれば、ファンダメンタルズ及びテクニカル的にこの先も上値の重い展開が予想される。

第1図:米先物市場投機筋(Leveraged Funds)ネットポジション(左:緑)、指数化ネットポジション(右:ピンク)チャート 出所:CFTCより作成

第2図:左;BTC、XRP、MONA、BCCチャート、右;LTC、ETH、MONA、BCC対BTCチャート 1分足 出所:bitbank.ccより作成

 BTC/JPYXRP/JPYMONA/JPYBCC/JPY
平均値¥874,133¥25.886¥118.45¥23,784
始値¥888,986¥26.231¥120.40¥24,519
高値¥891,265¥26.260¥120.80¥24,572
安値¥857,000¥25.511¥116.10¥22,996
終値¥871,999¥25.992¥119.30¥23,620

第1表:BTC、XRP、MONA、BCC対円前日平均値、4本値 出所:bitbank.ccより作成

 BTC/JPYXRP/JPYMONA/JPYBCC/JPY
昨日▲ 1.91%▲ 0.91%▲ 0.91%▲ 3.67%
7日▲ 19.45%▲ 12.85%▲ 3.37%▲ 28.79%
30日▲ 13.77%▲ 5.00%▲ 10.84%▲ 20.88%
90日▲ 25.72%▲ 39.70%▲ 55.15%▲ 45.77%
200日102.99%▲ 24.33%114.79%66.33%

第2表:BTC、XRP、MONA、BCC対円期間別騰落率 出所:bitbank.ccより作成

 BTC/JPYXRP/JPYMONA/JPYBCC/JPY
出来高¥582,389,559¥419,065,381¥62,731,069¥140,420,628
増減率4.27%4.76%▲ 34.86%11.21%

第3表:BTC、XRP、MONA、BCC対円前日出来高、増減率 出所:bitbank.ccより作成

 LTC/BTCETH/BTCMONA/BTCBCC/BTC
平均値₿ 0.006691₿ 0.020940₿ 0.000135₿ 0.027205
始値₿ 0.006781₿ 0.021140₿ 0.000135₿ 0.027710
高値₿ 0.006783₿ 0.021192₿ 0.000137₿ 0.027710
安値₿ 0.006600₿ 0.020687₿ 0.000133₿ 0.026700
終値₿ 0.006700₿ 0.021131₿ 0.000136₿ 0.027048

第4表:LTC、ETH、MONA、BCC対BTC前日平均値、4本値 出所:bitbank.ccより作成

 LTC/BTCETH/BTCMONA/BTCBCC/BTC
昨日▲ 1.20%▲ 0.04%1.08%▲ 2.39%
7日▲ 6.98%0.44%20.63%▲ 11.85%
30日0.00%18.72%2.17%▲ 8.28%
90日▲ 41.11%▲ 21.71%▲ 38.92%▲ 26.62%
200日▲ 54.22%▲ 38.46%5.88%▲ 17.82%

第5表:LTC、ETH、MONA、BCC対BTC期間別騰落率 出所:bitbank.ccより作成

 LTC/BTCETH/BTCMONA/BTCBCC/BTC
出来高¥4,948,563¥13,722,464¥1,091,866¥4,076,299
増減率▲ 52.78%▲ 48.50%▲ 10.36%▲ 26.54%

第6表:LTC、ETH、MONA、BCC対BTC前日出来高、増減率 出所:bitbank.ccより作成

 市場時価総額(¥)出来高(¥)
 ¥23,084,474,773,048¥4,959,763,138,380
※前回比0.07%▲ 4.68%

第7表:市場時価総額、出来高(¥) 当日9時時点のデータ ※前営業日比 出所:CoinGecko.comより作成

 BTCETHXRPBCHUSDT
占有率67.70%8.57%4.84%1.84%1.67%
※前回比▲ 0.11p0.18p▲ 0.06p0.03p0.0003p

第8表:主要銘柄市場占有率 当日9時時点のデータ ※前営業日比 出所:CoinGecko.comより作成

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